2016年财务工作总结和2017年工作计划

2016年的工作已经结束了，我们即将迎来2017年的工作。以下小编为大家带来了2016年财务工作总结和2017年工作计划，供大家参考。

　　2016年财务工作总结和2017年工作计划【第1篇】

XXXX年，是XXXX财富的开局之年，也是行业监管规范年，虽然市场环境有所波动，但XXXX人以稳健、客观的态度面对市场和客户，以自信的工作态度，热忱的服务品质赢得了客户的认可与支持。XXXX年3月财富事业部开始筹备第一家分公司，6月平台规模突破千万，7月平台标业突破千万，截止目前正式运营的15家，拟筹5家分

公司。

XXXX财富全面盘点XXXX年工作开展情况，展望XXXX年发展规划。

一、XXXX年行业市场

XXXX年我国 P2P 行业成交量继续维持千亿级规模，随着网贷行业发展的日趋规范，且将继续保持高速增长态势。

截至 XXXX 年底，全国 P2P 运营平台数量达到 2822 家，问题平台数量为 51家，问题平台集中爆发月主要集中在集中兑付月的6月、11月、12月。

随着央行多次降息，P2P 顺应市场整体利率下降，资产端依然是决定平台发展最为关键的因素之一，平台若想

取得持续发展，就需要更加优质的借款项目，因此优质资产是目前各大 P2P 平台争夺的焦点， 而通过降低利率来吸引借款人已成为 P2P

平台争夺优质资产的利器。

民营系平台在市场仍然处于主力位置;由于央行连续降息等市场原因，市场越来越多的人愿意尝试，市场份额处于上升阶段;各背景平台对XXXX年市场虎视眈眈，创新项目将成为竞争的主要因素。

二、XXXX年业务总结

1、业务指标总结：

(1)、机构开设：截止XXXX年12月份，财富事业部共管辖14家分公司，其中黑龙江1家、河北1家、山东2家、江苏6家、浙江2家、安徽1家、陕西1家。

(2)、整体业绩：截止12月底标准业绩突破破千万的有6家机构(无锡、南京、哈尔滨、宁波、南通、扬州)千万以下的机构有(苏州、杭州、镇江、烟台、合肥、西安、石家庄)。

2、人力指标总结：

随着机构开设人力不断增加，但增幅不定，并在9月份出现小幅下滑，机构平均人力不高，距离满编仍有一定差距。

随着机构开设及进入正式考核，自6月份离职率明显增加，增员率相对离职率差距不大，人员流失严重。

3、客户分析：

客户以中老年为主，45岁-54岁出借笔数跟出借金额最高，出借笔数跟出借金额占比最高，作为市场主要群体中青年群体客户有待进一步开发。

客户来源以老客户、缘故客户为主，陌生客户市场开发有待加强。

客户出借模式两级分化严重，短期跟长期出借笔数最高， 今年大部分为新开城市，市场品牌需要加强，客户需要进一步沉淀。

4、XXXX年财富事业部成功搭建培训、督导、市场活动运作、人员管理、业务管理、机构筹建等标准化运作体系，机构整体人力、业绩持续稳定增长。但机构发展参差不齐，部分弱体机构与优秀机构存在较大差异，机构人员脱落率高、转正率低下、人均产能低，等一系列问题严重。

三、XXXX年工作计划

1、整体目标：

机构数量：在现有14家机构的基础上，复制、辐射周边31家

新开设机构30家，到12月份整体机构数量达到75家

2、人力目标：

每个职场平均人力达到60人，到XXXX年12月末总人力达到4500人

3、业务目标：

业绩平台持续增长，到XXXX年12月末月平台突破5亿

4、XXXX财富在XXXX年整体运作：

培训体系 培训体系 荣誉体系 市场活动 多元化产品 创新营销 品牌宣传 丰满架构

(1)、培训体系：

1、培训构架调整---XXXX年培训部涉及的岗位有：培训讲师、培训对接岗、课件研发岗、产品研发岗，岗位职能如下：

1.培训讲师：负责全系统的新员工专业培训、转正培训、日常技能提升培训、精英培训计划、组织、实施工作，及培训班日常管理工作。

2.分公司联络岗：负责全系统总部沟通联络，收集并解决分公司疑问，收集分公司培训需求，分公司内部讲师及兼职讲师管理。

3.课件研发：负责各项课程开发工作，包括需求的收集、内容组织编排、课程模板设计制作、课程使用效果收集评估修订、相关教材的编订等。

4.产品研发：负责收集和分析产品设计资料，研究产品发展趋势，分析已完成产品的设计缺陷和问题，拟定、修订公司开发项目的标准，编制规划方案，组织产品开发规划的工作。

2、培训重点工作

随着培训队伍的不断扩大，培训体系的搭建工作也初见成效。目前的培训体系包含五大模块：培训文化体系、培训调查体系、培训管理体系、培训效果评估与跟踪体系、培训预算控制体系。

为了更能深入文化建设，推出了财富事业部司训“怀揣同一愿景实现卓越目标，汲取积极能量挑战无限自我;秉承职业道德服务广大客户，追求售后质量提高品质生活”。同时，考虑到员工日常工作比较辛苦，推出了集体舞《我相信》。在新的一年里，培训部会更加注重文化与工作相结合。

培训部除了对新员工进行新人培训作为基础培训以外，在新的一年里，还会持续不断的根据员工的实际情况和需求，不断推出衔接培训;针对弱体，推出破零班等强化

课程;针对基层管理，推出管理技能等提升课程;针对分公司讲师，推出授课技能、技巧等课程。课程的推出，得到了分公司普遍的认可。

公司坚持多元化发展，创新产品的需求也越来越旺盛。XXXX年产品方向主要有：有限合伙、基金、资管、保险及境外资产。

拓展和集中式培训是XXXX年的重要规划之一。在提高员工的能力和技术水平、提高员工的综合素质的同时，让员工明确和认同组织目标，增强组织的凝聚力、形成积极向上的组织氛围改进组织内部的沟通与信息交流。

(2)、督导体系：

1、基础管理：

出勤管理-严格考勤管理制度制定早会行事历及功能小组，丰富早会内容;

工作日志---依托工作日志、客户档案等经营管理工具落实拜访量管理，各层级填写工作日志，逐级检查，定期分析客户情况;

SOP考核---严格SOP考核，定期追踪，重点人员面谈，重点追踪机构各层级人员考核达标率;

市场活动---成立功能小组，严格把控每位理财经理每次客户带的数量，根据不同季节不同客户群体，开展丰富的市场活动;

费用审批---标准化费用审批制度严把市场活动效果，提升费用使用率及市场活动关单率;

2、会议系统：

总部会议---周节点会(周段元经营阶段性分析业务指标，查找问题改进)月度分析会(月度总结分析，下月目标重点工作)，述职会(如题机构整改)阶段性现场会议(定期召开阶段性层级会议，机构总会，营业部经理会议，以会代训)表彰会，启动会(季度表彰会半年小高峰，年度高峰会，表彰绩优启动下阶段工作)机构会议---早夕会，二早(传达公司政策业绩盘点、员工工作日志检查日常工作安排，技能提升)主管例会(盘点各团队经营状况业务分析，阶段性业务盘点)内勤会(公司事务安排，公司政策学习启动会(表彰绩优、方案宣导启动次月经营)月度总结会(总结本月经营指标，下月目标分解主要经营动作，主要活动)

3、产能提升：通过加强培训、系统性运作、荣誉体系搭建、多元化产品经营，到XXXX年12月份人均产能提升到20万。

4、弱体机构整改：

丰满架构：引进优秀团队及有资源人才。

严抓基础：出勤管理、活动量管理，工作日志。

提升产能：开单率、破领班、衔接训练、陪访、开放日客户邀约。

(3)、荣誉体系：打造一支高素质、高高技能、高收入的三高团队，成为业务平台稳步提升的基础。通过系统的策划推动，整合资源，细致运作，高频次追踪，营造竞争氛围。

(4)、市场活动：

室内转向室外---驻点渐渐以小区为主要目标，以散发单页以及小礼品的形式开拓资源，既节约成本，又可针对相对固定的人群长期展业。

假如新鲜元素---在开放日中增加养生保健的讲堂、妇女节或者母亲节，可以结合节假日因素、针对特定人群开展融合理财与生活于一体的活动。

营造公司氛围---平时的活动，除了追踪业务、签单促成，也要有一些趣味性、娱乐性的活动，既能维护新老客户的关系，又可以带动员工的积极性。

加大微信平台宣传---利用微信平台扩大公司在当地的影响和关注度。利用自己的微信平台进行播报和客户邀约。

(5)、多元化产品模式：保险、资管、有限合伙、基金、境外资产。

(6)、创新营销模式：

内部---加强与集团内XXXX在线、中融伟业、美分期、手投网，系统对接与合作，全面推广集团化经营

外部---应对市场变化，成立产品部，进行全方位外部渠道合作，采取合做、代销、家庭式财富管理模式，打造全方位金融服务平台。

以家庭为单位进行资产配置：

老年人---以P2P为主，灵活多变高收益;

中年人---以有限合伙、基金、资产管理等为主，安全稳定收益;

青年人---以线上平台为主，操作简单，起投低，灵活。

(7)、品牌宣传：

公司整体宣传---受众广泛、可信度高，总部统一规划;

当地宣传---因地制宜结合当地实际情况更贴近当地市场接受度;

新媒体---微信、微博、公众平台、成本低，传播速度快，受众面较小。

(8)、丰满架构：

“工欲善其事,必先利其器”XXXX年注定是机遇与挑战并存的一年，我们坚信在系统运作、合规经营及集团的大力支持下，XXXX财富必将勇往直前，使命必达，全面实现各项计划目标!

　　2016年财务工作总结和2017年工作计划【第2篇】

在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将XX年

公司财务工作总结

一、主要指标完成情况

1、固定费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8。

2、三项费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2。

3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828.4元增亏252.7元。

二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识

近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础，

四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高